Управление денежными средствами и их эквивалентами

Содержание

Введение. 3

1. Теоретические основы управления денежными потоками организации. 6

1.1. Понятие денежных потоков, их классификация. 6

1.2. Принципы управления денежными потоками в организации. 10

1.3. Методы анализа и планирования денежных потоков в коммерческой организации  12

2. Анализ состояния и движения денежных средств  в ООО «Классные окна». 16

2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 16

2.3. Оценка движения денежных средств ООО «Классные окна». 22

2.4. Коэффициентный анализ денежных средств ООО «Классные окна». 33

3. Проблемы управления денежными потоками и пути их решения. 36

Заключение. 45

Список использованных источников. 50

Приложения